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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 826.00 | 98 057.00 | 2 769.00 | 100 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 413.00 | 172 868.00 | 46 545.00 | 219 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 597.00 | 284 708.00 | 297 889.00 | 582 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BZ Autres créances | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CF Disponibilités | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 772.00 | | 133 772.00 | 133 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 369.00 | 284 708.00 | 431 661.00 | 716 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 469.00 | | | -96 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
DL TOTAL (I) | 318 779.00 | | | 318 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 882.00 | | | 112 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 661.00 | | | 431 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 562 159.00 | | 562 159.00 | 562 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 311.00 | | 562 311.00 | 562 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 892.00 | | | 199 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 967.00 | | | 770 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 469.00 | | | 679 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 732.00 | | | 598 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 135.00 | 582 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 135.00 | 320 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 783.00 | | | 248 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 374.00 | | | 336 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 586.00 | 20 209.00 | 16 088.00 | 280 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | 1 666.00 | | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 469.00 | 18 543.00 | 16 088.00 | 268 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VP Divers | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 568.00 | 32 142.00 | 13 425.00 | 45 568.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
ST Autres comptes | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 176.00 | | | 201 176.00 |