| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AH Fonds commercial | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 804.00 | 35 736.00 | 3 068.00 | 38 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 399.00 | 39 465.00 | 153 935.00 | 193 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 610.00 | 8 692.00 | 404 918.00 | 413 610.00 |
BZ Autres créances | 500 305.00 | | 500 305.00 | 500 305.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 407.00 | 8 692.00 | 912 715.00 | 921 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 806.00 | 48 157.00 | 1 066 650.00 | 1 114 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 776.00 | 181 649.00 | | 186 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 766.00 | 105 128.00 | | 69 766.00 |
DL TOTAL (I) | 366 542.00 | 396 776.00 | | 366 542.00 |
DP Provisions pour risques | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489.00 | 307.00 | | 2 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 746.00 | 24 615.00 | | 52 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 409.00 | 159 084.00 | | 122 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 101.00 | 367 314.00 | | 489 101.00 |
EA Autres dettes | 8 432.00 | 13 618.00 | | 8 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 176.00 | 564 938.00 | | 675 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 650.00 | 986 646.00 | | 1 066 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 176.00 | 564 938.00 | | 675 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 864 879.00 | | 2 864 879.00 | 2 864 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 879.00 | | 2 864 879.00 | 2 864 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 393.00 | 41 453.00 | | 13 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 924.00 | 69 129.00 | | 10 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 924.00 | 69 129.00 | | 10 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | 26 985.00 | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 26 985.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 910.00 | 42 144.00 | | 7 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 306.00 | 55 320.00 | | 7 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 58 441.00 | | 12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 376.00 | 3 650 281.00 | | 2 931 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 610.00 | 3 545 154.00 | | 2 861 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 766.00 | 105 128.00 | | 69 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 505.00 | | 3 175.00 | 192 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 193 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 38 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 129.00 | | | 150 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 710.00 | | 1 375.00 | 39 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | 1 800.00 | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 920.00 | 1 888.00 | 1 343.00 | 38 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 191.00 | 1 888.00 | 1 343.00 | 35 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
6T Sur comptes clients | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 409.00 | 122 409.00 | | 122 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 351.00 | 221 351.00 | | 221 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 403 180.00 | 403 180.00 | | 403 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VB T. V. A. | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VC Groupe et associés | 409 074.00 | 409 074.00 | | 409 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VP Divers | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 706.00 | 925 706.00 | | 925 706.00 |
VW T.V.A. | 152 184.00 | 152 184.00 | | 152 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 176.00 | 675 176.00 | | 675 176.00 |