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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 26 629.00 | 3 370.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 023.00 | 10 592.00 | 26 431.00 | 37 023.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 308.00 | 37 221.00 | 30 086.00 | 67 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | 4 325.00 | 8 155.00 | 12 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
084 Disponibilités | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 688.00 | 4 325.00 | 25 363.00 | 29 688.00 |
110 Total général Actif | 96 997.00 | 41 546.00 | 55 450.00 | 96 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
242 Autres charges externes. | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
252 Charges sociales | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 877.00 | | | -19 877.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 566.00 | | | -12 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 325.00 | | | 4 325.00 |