| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 675.00 | | 94 675.00 | 94 675.00 |
AP Constructions | 885 693.00 | 301 518.00 | 584 175.00 | 885 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 183.00 | 11 271.00 | 1 912.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 164.00 | 312 789.00 | 681 375.00 | 994 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 351 139.00 | | 351 139.00 | 351 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 139.00 | | 351 139.00 | 351 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 303.00 | 312 789.00 | 1 032 514.00 | 1 345 303.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DH Report à nouveau | -320.00 | 2 397.00 | | -320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 785.00 | -2 717.00 | | 84 785.00 |
DL TOTAL (I) | 99 474.00 | 14 689.00 | | 99 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 704.00 | 387 832.00 | | 368 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 281.00 | 744 754.00 | | 526 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 544.00 | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
EA Autres dettes | 6 618.00 | 8 720.00 | | 6 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 040.00 | 1 143 850.00 | | 933 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 514.00 | 1 158 539.00 | | 1 032 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 851.00 | 775 146.00 | | 583 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 171.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 371.00 | 1 083.00 | | 20 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 682.00 | 87 248.00 | | 280 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 897.00 | 89 964.00 | | 195 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 785.00 | -2 717.00 | | 84 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 619.00 | | | 1 149 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 455.00 | 994 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 455.00 | 993 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 007.00 | | | 1 149 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 318.00 | 27 171.00 | 75 700.00 | 361 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 318.00 | 27 171.00 | 75 700.00 | 361 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 704.00 | 19 515.00 | 82 079.00 | 368 704.00 |
VI Groupe et associés | 519 916.00 | 519 916.00 | | 519 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 040.00 | 583 851.00 | 82 079.00 | 933 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 232.00 | 10 266.00 | | 19 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 539.00 | 1 452.00 | | 2 539.00 |
ST Autres comptes | 25 751.00 | 24 043.00 | | 25 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 358.00 | 5 829.00 | | 5 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 359.00 | 10 266.00 | | 20 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 648.00 | 31 324.00 | | 33 648.00 |