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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 517.00 | 92 128.00 | 3 389.00 | 95 517.00 |
040 Immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 904.00 | 93 588.00 | 262 316.00 | 355 904.00 |
060 Stock marchandises | 161 997.00 | | 161 997.00 | 161 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
072 Créances – Autres | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
084 Disponibilités | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 141.00 | | 398 141.00 | 398 141.00 |
110 Total général Actif | 754 045.00 | 93 588.00 | 660 457.00 | 754 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 351 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 023.00 | | | 429 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 029.00 | | | 477 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 837.00 | | | 233 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 988.00 | | | -17 988.00 |
242 Autres charges externes. | 227 930.00 | | | 227 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
252 Charges sociales | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | | | 558.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 187.00 | | | 496 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 158.00 | | | -19 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | | | 680.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 710.00 | | | -19 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 447.00 | | | 355 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 457.00 | | | 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 929.00 | | | 90 929.00 |