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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 4 555.00 | 1 873.00 | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 900.00 | 35 528.00 | 17 372.00 | 52 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 701.00 | 40 456.00 | 19 245.00 | 59 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BZ Autres créances | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 373.00 | 40 456.00 | 109 917.00 | 150 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
DG Autres réserves | 114 606.00 | 114 606.00 | | 114 606.00 |
DH Report à nouveau | -88 787.00 | -36 544.00 | | -88 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 161.00 | -52 243.00 | | -29 161.00 |
DL TOTAL (I) | 60 306.00 | 89 467.00 | | 60 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 072.00 | 1 923.00 | | 14 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 5 301.00 | | 4 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 709.00 | 45 368.00 | | 30 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 611.00 | 52 785.00 | | 49 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 917.00 | 142 252.00 | | 109 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 979.00 | 50 862.00 | | 44 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 534.00 | | 127 534.00 | 127 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 534.00 | | 127 534.00 | 127 534.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 154.00 | 492.00 | | 5 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085.00 | 4.00 | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 239.00 | 496.00 | | 6 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | 496.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 864.00 | 203 001.00 | | 191 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 025.00 | 255 244.00 | | 221 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 161.00 | -52 243.00 | | -29 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 106.00 | | 14 116.00 | 68 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 521.00 | 59 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 521.00 | 59 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 733.00 | | 14 116.00 | 67 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 325.00 | 6 795.00 | 20 664.00 | 54 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 952.00 | 6 795.00 | 20 664.00 | 53 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 895.00 | 2 351.00 | 3 544.00 | 5 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 435.00 | 37 891.00 | 3 544.00 | 41 435.00 |