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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 384.00 | 7 277.00 | 108.00 | 7 384.00 |
AH Fonds commercial | 79 687.00 | | 79 687.00 | 79 687.00 |
AP Constructions | 23 549.00 | 13 022.00 | 10 527.00 | 23 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 725.00 | 17 126.00 | 4 599.00 | 21 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 411.00 | 27 187.00 | 20 224.00 | 47 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 943.00 | 64 734.00 | 115 209.00 | 179 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 127 361.00 | | 127 361.00 | 127 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 588.00 | | 356 588.00 | 356 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 531.00 | 64 734.00 | 471 798.00 | 536 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 622.00 | 81 622.00 | | 81 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 136 805.00 | 255 595.00 | | 136 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 833.00 | 81 210.00 | | 91 833.00 |
DL TOTAL (I) | 327 860.00 | 436 027.00 | | 327 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 667.00 | 124 906.00 | | 36 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 62 089.00 | | 41 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 289.00 | 72 682.00 | | 53 289.00 |
EA Autres dettes | 11 641.00 | 28 506.00 | | 11 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 937.00 | 288 565.00 | | 143 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 798.00 | 724 592.00 | | 471 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 555.00 | 288 182.00 | | 143 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 137.00 | | 8 507.00 | 173 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123.00 | | | 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 179 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 92 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 878.00 | | 8 507.00 | 85 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 894.00 | 8 541.00 | 1 701.00 | 57 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123.00 | | | 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | 200.00 | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 695.00 | 8 340.00 | 1 701.00 | 50 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VI Groupe et associés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 555.00 | 143 555.00 | | 143 555.00 |