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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 583.00 | 11 574.00 | 4 010.00 | 15 583.00 |
BT Marchandises | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BZ Autres créances | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CF Disponibilités | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 005.00 | | 171 005.00 | 171 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 624.00 | 11 574.00 | 200 051.00 | 211 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 508.00 | 124 120.00 | | 89 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | -34 612.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 98 310.00 | 98 308.00 | | 98 310.00 |
DP Provisions pour risques | 25 036.00 | 16 518.00 | | 25 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 036.00 | 16 518.00 | | 25 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 1 700.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 446.00 | 67 564.00 | | 65 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 602.00 | 19 533.00 | | 9 602.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 705.00 | 88 797.00 | | 76 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 051.00 | 203 623.00 | | 200 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 705.00 | 88 797.00 | | 76 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 610.00 | 83 564.00 | 249 174.00 | 165 610.00 |
FD Production vendue biens | -2 275.00 | | -2 275.00 | -2 275.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 335.00 | 83 564.00 | 246 899.00 | 163 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 036.00 | |
GE Autres charges | | | 9 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 200.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 200.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -200.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 221.00 | 342 115.00 | | 265 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 219.00 | 376 727.00 | | 265 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | -34 612.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 979.00 | | 1 605.00 | 13 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | 1 605.00 | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 518.00 | 25 036.00 | 16 518.00 | 16 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 518.00 | 25 036.00 | 16 518.00 | 16 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 036.00 | 16 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |