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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 101 389.00 | | 101 389.00 | 101 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 082.00 | | 506 082.00 | 506 082.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 164 003.00 | | 164 003.00 | 164 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 249.00 | | 775 249.00 | 775 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 249.00 | | 775 249.00 | 775 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 973.00 | 86 283.00 | | 39 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 142.00 | -46 309.00 | | 50 142.00 |
DK Provisions réglementées | | 97.00 | | |
DL TOTAL (I) | 134 115.00 | 84 070.00 | | 134 115.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 299.00 | 194 168.00 | | 185 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 662.00 | 337 793.00 | | 416 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 511.00 | 56 188.00 | | 37 511.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 2 221.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 133.00 | 590 370.00 | | 641 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 249.00 | 688 751.00 | | 775 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 133.00 | 590 370.00 | | 641 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 299.00 | 194 168.00 | | 185 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 862.00 | 892 466.00 | 3 728 328.00 | 2 835 862.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | 278 639.00 | 278 939.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 162.00 | 1 171 105.00 | 4 007 267.00 | 2 836 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 412 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 3.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 1 751.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 97.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 1 848.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | -1 845.00 | | -1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 508.00 | 3 856 510.00 | | 4 023 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 366.00 | 3 902 819.00 | | 3 973 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 142.00 | -46 309.00 | | 50 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 669.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 68.00 | 1 297.00 | 1 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 6.00 | 31.00 | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 62.00 | 1 266.00 | 1 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97.00 | 23.00 | | 97.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 408.00 | 23.00 | | 14 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 662.00 | 416 662.00 | | 416 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 506 082.00 | 506 082.00 | | 506 082.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 299.00 | 185 299.00 | | 185 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 857.00 | 509 857.00 | | 509 857.00 |
VW T.V.A. | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 133.00 | 641 133.00 | | 641 133.00 |