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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 2 347.00 | 139.00 | 2 208.00 | 2 347.00 |
AP Constructions | 3 951.00 | 39.00 | 3 912.00 | 3 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 518.00 | 13 031.00 | 487.00 | 13 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 196.00 | 29 951.00 | 61 245.00 | 91 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 843.00 | 44 485.00 | 73 358.00 | 117 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 861.00 | 10 100.00 | 121 761.00 | 131 861.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CF Disponibilités | 170 504.00 | | 170 504.00 | 170 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 560.00 | 10 100.00 | 344 460.00 | 354 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 403.00 | 54 585.00 | 417 819.00 | 472 403.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DH Report à nouveau | | 1 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 857.00 | 20 366.00 | | 54 857.00 |
DL TOTAL (I) | 96 393.00 | 63 326.00 | | 96 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 007.00 | 35 621.00 | | 9 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 311.00 | 386.00 | | 15 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 308.00 | 147 510.00 | | 179 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 793.00 | 81 698.00 | | 101 793.00 |
EA Autres dettes | 16 007.00 | 10.00 | | 16 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 425.00 | 265 225.00 | | 321 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 819.00 | 328 551.00 | | 417 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 545.00 | | 6 298.00 | 111 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 713.00 | | 6 298.00 | 104 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 830.00 | 13 655.00 | | 30 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 505.00 | 13 655.00 | | 29 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 308.00 | 179 308.00 | | 179 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 861.00 | 131 861.00 | | 131 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VI Groupe et associés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 056.00 | 184 056.00 | 2 000.00 | 186 056.00 |
VW T.V.A. | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 425.00 | 321 425.00 | | 321 425.00 |