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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 2 405.00 | 2 120.00 | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 646 552.00 | | 646 552.00 | 646 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 898.00 | 17 780.00 | 1 117.00 | 18 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 295.00 | 621 832.00 | 178 464.00 | 800 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 269.00 | 642 017.00 | 828 252.00 | 1 470 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BT Marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CF Disponibilités | 365 739.00 | | 365 739.00 | 365 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 092.00 | | 390 092.00 | 390 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 361.00 | 642 017.00 | 1 218 344.00 | 1 860 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 800.00 | 272 800.00 | | 272 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
DG Autres réserves | 39 879.00 | 159 859.00 | | 39 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 330.00 | 60 034.00 | | 340 330.00 |
DL TOTAL (I) | 684 263.00 | 523 947.00 | | 684 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 102.00 | 704 016.00 | | 354 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 009.00 | 23 254.00 | | 46 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 168.00 | 47 213.00 | | 51 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 523.00 | 57 659.00 | | 46 523.00 |
EA Autres dettes | 36 279.00 | 35 624.00 | | 36 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 081.00 | 867 766.00 | | 534 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 344.00 | 1 391 713.00 | | 1 218 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 081.00 | 867 766.00 | | 534 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 478.00 | | 14 791.00 | 1 455 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 077.00 | | | 651 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 401.00 | | 14 791.00 | 804 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 995.00 | 54 022.00 | | 587 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 1 508.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 098.00 | 52 514.00 | | 587 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VC Groupe et associés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 102.00 | 354 102.00 | | 354 102.00 |
VI Groupe et associés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 055.00 | | | 354 055.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 081.00 | 534 081.00 | | 534 081.00 |