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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AP Constructions | 128 980.00 | 64 051.00 | 64 928.00 | 128 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 557.00 | 118 968.00 | 36 589.00 | 155 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 247.00 | 351 212.00 | 78 035.00 | 429 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 890.00 | 534 232.00 | 306 658.00 | 840 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 239.00 | 14 980.00 | 573 260.00 | 588 239.00 |
BZ Autres créances | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
CF Disponibilités | 390 054.00 | | 390 054.00 | 390 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 805.00 | 14 980.00 | 1 089 826.00 | 1 104 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 695.00 | 549 211.00 | 1 396 484.00 | 1 945 695.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 050.00 | | | 391 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
DG Autres réserves | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 820.00 | | | 1 003 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 134.00 | | | 205 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 663.00 | | | 392 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 484.00 | | | 1 396 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 353.00 | | | 370 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
FD Production vendue biens | 5 498 805.00 | | 5 498 805.00 | 5 498 805.00 |
FG Production vendue services | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 603.00 | | 5 548 603.00 | 5 548 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 562 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 015 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 980.00 | |
GE Autres charges | | | 14 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 236.00 | | | 5 597 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 283.00 | | | 5 546 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 595.00 | | 3 295.00 | 837 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 739.00 | | 3 295.00 | 786 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 371.00 | 40 861.00 | | 493 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 371.00 | 40 861.00 | | 493 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 940.00 | 14 980.00 | 12 940.00 | 12 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 940.00 | 14 980.00 | 12 940.00 | 12 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 940.00 | 14 980.00 | 12 940.00 | 12 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 980.00 | 12 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 134.00 | 205 134.00 | | 205 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 572 436.00 | 572 436.00 | | 572 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 977.00 | 25 666.00 | 22 311.00 | 47 977.00 |
VI Groupe et associés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 097.00 | 649 241.00 | 1 856.00 | 651 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 663.00 | 370 353.00 | 22 311.00 | 392 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
ST Autres comptes | 216 506.00 | | | 216 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
YT Sous‐traitance | 399 232.00 | | | 399 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 845.00 | | | 317 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 351.00 | | | 383 351.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 641.00 | | | 743 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |