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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | 980.00 | 1 420.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 224 387.00 | 71 222.00 | 153 164.00 | 224 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 604.00 | 70 737.00 | 41 868.00 | 112 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 664.00 | 151 716.00 | 52 949.00 | 204 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 891.00 | 295 055.00 | 489 837.00 | 784 891.00 |
BT Marchandises | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 107.00 | 9 455.00 | 235 652.00 | 245 107.00 |
BZ Autres créances | 142 487.00 | | 142 487.00 | 142 487.00 |
CF Disponibilités | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 938.00 | 9 455.00 | 603 483.00 | 612 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 829.00 | 304 509.00 | 1 093 319.00 | 1 397 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 459 432.00 | 440 007.00 | | 459 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 423.00 | 39 424.00 | | 53 423.00 |
DL TOTAL (I) | 722 615.00 | 689 192.00 | | 722 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 376.00 | 209 202.00 | | 195 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 987.00 | 51 128.00 | | 70 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 662.00 | 106 553.00 | | 101 662.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 1 892.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 705.00 | 390 868.00 | | 370 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 319.00 | 1 080 060.00 | | 1 093 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 083.00 | 207 019.00 | | 204 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 525.00 | | 36 616.00 | 760 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 784 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | 232 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 518.00 | 546 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 732.00 | | 800.00 | 232 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 267.00 | | 35 807.00 | 522 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526.00 | | 10.00 | 5 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 292.00 | 37 320.00 | 11 558.00 | 269 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 400.00 | 732.00 | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 561.00 | 36 920.00 | 10 826.00 | 268 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 245 107.00 | 245 107.00 | | 245 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 376.00 | 28 753.00 | 80 165.00 | 195 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 028.00 | 394 028.00 | | 394 028.00 |
VW T.V.A. | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 705.00 | 204 083.00 | 80 165.00 | 370 705.00 |