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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 403 187.00 | 370 385.00 | 32 801.00 | 403 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 456.00 | 28 170.00 | 1 286.00 | 29 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 325.00 | 412 925.00 | 96 400.00 | 509 325.00 |
BT Marchandises | 230 763.00 | | 230 763.00 | 230 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BZ Autres créances | 164 251.00 | | 164 251.00 | 164 251.00 |
CF Disponibilités | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 970.00 | | 420 970.00 | 420 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 294.00 | 412 925.00 | 517 370.00 | 930 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 528.00 | 12 361.00 | | 8 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 348.00 | -3 833.00 | | -6 348.00 |
DL TOTAL (I) | 92 180.00 | 98 528.00 | | 92 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 785.00 | 117 656.00 | | 85 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | 3 178.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 703.00 | 168 105.00 | | 271 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 693.00 | 46 990.00 | | 52 693.00 |
EA Autres dettes | 11 431.00 | 23 548.00 | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 189.00 | 359 733.00 | | 425 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 370.00 | 458 261.00 | | 517 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 189.00 | 359 733.00 | | 425 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 808.00 | 114 839.00 | | 83 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 331.00 | | 991 331.00 | 991 331.00 |
FG Production vendue services | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 861.00 | | 992 861.00 | 992 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 398.00 | 423.00 | | 4 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 727.00 | 885.00 | | 14 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 727.00 | 1 151.00 | | 14 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 630.00 | 25 894.00 | | 21 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 630.00 | 25 894.00 | | 21 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 904.00 | -24 742.00 | | -6 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 408.00 | -480.00 | | -1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 687.00 | 1 057 796.00 | | 1 007 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 035.00 | 1 061 629.00 | | 1 014 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 348.00 | -3 833.00 | | -6 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 765.00 | | 560.00 | 508 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 082.00 | | 560.00 | 432 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 527.00 | 5 397.00 | | 407 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 157.00 | 5 397.00 | | 393 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 703.00 | 271 703.00 | | 271 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VC Groupe et associés | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VP Divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 698.00 | 181 698.00 | | 181 698.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 612.00 | 421 612.00 | | 421 612.00 |