| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 169.00 | 261 557.00 | 46 612.00 | 308 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 401.00 | 444 178.00 | 33 223.00 | 477 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 927.00 | 707 935.00 | 314 992.00 | 1 022 927.00 |
BT Marchandises | 1 028 037.00 | | 1 028 037.00 | 1 028 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 039.00 | 413.00 | 160 626.00 | 161 039.00 |
BZ Autres créances | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CF Disponibilités | 266 476.00 | | 266 476.00 | 266 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 431.00 | 413.00 | 1 506 019.00 | 1 506 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 358.00 | 708 348.00 | 1 821 010.00 | 2 529 358.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 455 882.00 | | | 455 882.00 |
DH Report à nouveau | 180 761.00 | | | 180 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 545.00 | | | 480 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 187.00 | | | 1 161 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 145.00 | | | 183 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 853.00 | | | 266 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 033.00 | | | 132 033.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 823.00 | | | 659 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 010.00 | | | 1 821 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 678.00 | | | 476 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 595 612.00 | | 4 595 612.00 | 4 595 612.00 |
FG Production vendue services | 195 586.00 | | 195 586.00 | 195 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 198.00 | | 4 791 198.00 | 4 791 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 197 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 518.00 | | | 4 950 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 973.00 | | | 4 469 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 545.00 | | | 480 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 357.00 | | 16 439.00 | 1 022 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 869.00 | 1 022 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 869.00 | 785 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 200.00 | | 1.00 | 195 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 000.00 | | 16 439.00 | 785 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 959.00 | 38 846.00 | 15 869.00 | 684 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 759.00 | 38 846.00 | 15 869.00 | 682 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 304.00 | 80.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 304.00 | 80.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 304.00 | 80.00 | 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 853.00 | 266 853.00 | | 266 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
UX Autres créances clients | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VI Groupe et associés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 114.00 | 211 917.00 | 40 197.00 | 252 114.00 |
VW T.V.A. | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 678.00 | 476 678.00 | | 476 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
ST Autres comptes | 347 764.00 | | | 347 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 822.00 | | | 247 822.00 |
YT Sous‐traitance | 113 671.00 | | | 113 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 949 326.00 | | | 949 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 220.00 | | | 775 220.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 447.00 | | | 753 447.00 |