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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AP Constructions | 6 124.00 | 5 373.00 | 751.00 | 6 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 116.00 | 31 605.00 | 12 511.00 | 44 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 407.00 | 86 660.00 | 33 747.00 | 120 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 367.00 | 125 587.00 | 80 781.00 | 206 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -92.00 | | -92.00 | -92.00 |
BT Marchandises | 869 235.00 | 44 658.00 | 824 577.00 | 869 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 872.00 | 15 935.00 | 1 591 938.00 | 1 607 872.00 |
BZ Autres créances | 387 757.00 | | 387 757.00 | 387 757.00 |
CF Disponibilités | 521 111.00 | | 521 111.00 | 521 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 385.00 | 60 593.00 | 3 361 792.00 | 3 422 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 753.00 | 186 180.00 | 3 442 573.00 | 3 628 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 743 449.00 | 660 996.00 | | 743 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 768.00 | 91 615.00 | | 275 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 217.00 | 917 611.00 | | 1 184 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 093.00 | | | 648 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 384.00 | 1 110 132.00 | | 1 475 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 260.00 | 67 163.00 | | 110 260.00 |
EA Autres dettes | 24 619.00 | 11 685.00 | | 24 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 356.00 | 1 188 980.00 | | 2 258 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 573.00 | 2 106 590.00 | | 3 442 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648 093.00 | | | 648 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 346 584.00 | | 10 346 584.00 | 10 346 584.00 |
FD Production vendue biens | 378 557.00 | | 378 557.00 | 378 557.00 |
FG Production vendue services | 257 229.00 | | 257 229.00 | 257 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 982 370.00 | | 10 982 370.00 | 10 982 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 956.00 | |
FQ Autres produits | | | -705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 109 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 209 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -252 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 382.00 | |
GE Autres charges | | | 134 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 723 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697.00 | 1 153.00 | | 3 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697.00 | 1 153.00 | | 3 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 697.00 | -1 114.00 | | -3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 427.00 | 41 318.00 | | 99 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 131 335.00 | 9 080 854.00 | | 11 131 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 855 566.00 | 8 989 240.00 | | 10 855 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 768.00 | 91 615.00 | | 275 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 553.00 | | 7 814.00 | 198 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 840.00 | | 7 807.00 | 162 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 765.00 | | 7.00 | 33 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 233.00 | 14 353.00 | | 111 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 285.00 | 14 353.00 | | 109 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 310.00 | 4 589.00 | 12 240.00 | 52 310.00 |
6T Sur comptes clients | 111 614.00 | 6 794.00 | 102 473.00 | 111 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 923.00 | 11 382.00 | 114 713.00 | 163 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 923.00 | 11 382.00 | 114 713.00 | 163 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 384.00 | 1 475 384.00 | | 1 475 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 556.00 | 1 585 556.00 | | 1 585 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VB T. V. A. | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
VI Groupe et associés | 648 093.00 | 648 093.00 | | 648 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 228.00 | 298 228.00 | | 298 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 724.00 | 2 058 724.00 | | 2 058 724.00 |
VW T.V.A. | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 356.00 | 2 258 356.00 | | 2 258 356.00 |