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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 356 032.00 | | 356 032.00 | 356 032.00 |
AP Constructions | 237 105.00 | 237 105.00 | | 237 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 724.00 | 200 873.00 | 57 850.00 | 258 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 256.00 | 119 211.00 | 99 046.00 | 218 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 442.00 | 561 014.00 | 596 429.00 | 1 157 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 677 226.00 | | 677 226.00 | 677 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 636.00 | | 701 636.00 | 701 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 078.00 | 561 014.00 | 1 298 064.00 | 1 859 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 501.00 | | | 83 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 240.00 | 350 240.00 | | 350 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
DH Report à nouveau | 228 421.00 | 275 768.00 | | 228 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 662.00 | 122 653.00 | | 181 662.00 |
DL TOTAL (I) | 795 347.00 | 783 685.00 | | 795 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 719.00 | 427 520.00 | | 395 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 8 317.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 476.00 | 26 161.00 | | 60 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 103.00 | 38 926.00 | | 44 103.00 |
EA Autres dettes | | 23 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 717.00 | 524 124.00 | | 502 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 064.00 | 1 307 809.00 | | 1 298 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 558.00 | 163 505.00 | | 340 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 731.00 | | 52 712.00 | 1 104 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 857.00 | | | 359 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 722.00 | | 52 363.00 | 661 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 152.00 | | 349.00 | 83 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 469.00 | 58 544.00 | | 502 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 644.00 | 58 544.00 | | 498 644.00 |