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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 299.00 | 96 481.00 | 85 818.00 | 182 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 959.00 | 99 595.00 | 157 364.00 | 256 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
BZ Autres créances | 232 440.00 | | 232 440.00 | 232 440.00 |
CF Disponibilités | 709 893.00 | | 709 893.00 | 709 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 334.00 | | 1 011 334.00 | 1 011 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 292.00 | 99 595.00 | 1 168 698.00 | 1 268 292.00 |
CU Autres participations | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
DH Report à nouveau | 382 591.00 | 298 251.00 | | 382 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 611.00 | 84 340.00 | | 111 611.00 |
DL TOTAL (I) | 693 079.00 | 581 468.00 | | 693 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 715.00 | 62 711.00 | | 80 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 120.00 | 9 543.00 | | 29 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 355.00 | 225.00 | | 98 355.00 |
EA Autres dettes | 17 429.00 | 15 864.00 | | 17 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 619.00 | 88 343.00 | | 475 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 698.00 | 669 811.00 | | 1 168 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 071.00 | | 1 038 071.00 | 1 038 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 071.00 | | 1 038 071.00 | 1 038 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 825.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 825.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -825.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 240.00 | 31 425.00 | | 40 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 735.00 | 1 019 955.00 | | 1 039 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 124.00 | 935 615.00 | | 928 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 611.00 | 84 340.00 | | 111 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 494.00 | 18 608.00 | | 14 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 121.00 | 14 474.00 | | 85 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 121.00 | 14 474.00 | | 85 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 355.00 | 86 898.00 | | 98 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 441.00 | 301 441.00 | | 301 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 096.00 | 301 441.00 | 7 655.00 | 309 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 619.00 | 214 162.00 | 250 000.00 | 475 619.00 |