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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 849.00 | 62 910.00 | 14 939.00 | 77 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 451.00 | 123 225.00 | 44 225.00 | 167 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 591.00 | 221 491.00 | 299 099.00 | 520 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 033.00 | | 174 033.00 | 174 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 119.00 | 27 741.00 | 1 152 378.00 | 1 180 119.00 |
BZ Autres créances | 724 667.00 | | 724 667.00 | 724 667.00 |
CF Disponibilités | 526 496.00 | | 526 496.00 | 526 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 790.00 | 27 741.00 | 2 601 048.00 | 2 628 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 381.00 | 249 233.00 | 2 900 148.00 | 3 149 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 831.00 | 1 325 853.00 | | 1 556 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 096.00 | 388 119.00 | | 346 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 427.00 | 1 807 473.00 | | 1 996 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 273.00 | 226 659.00 | | 287 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 246.00 | 17 382.00 | | 15 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 984.00 | 144 156.00 | | 168 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 607.00 | 185 427.00 | | 282 607.00 |
EA Autres dettes | 123 113.00 | 128 884.00 | | 123 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 720.00 | 702 509.00 | | 903 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 148.00 | 2 509 982.00 | | 2 900 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 225.00 | | 23 833.00 | 497 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466.00 | 520 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 245 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 951.00 | | 23 816.00 | 221 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 217.00 | | 17.00 | 239 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 966.00 | 22 974.00 | 448.00 | 198 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 764.00 | 592.00 | | 34 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 202.00 | 22 382.00 | 448.00 | 164 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 382.00 | 12 359.00 | | 15 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 382.00 | 12 359.00 | | 15 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 382.00 | 12 359.00 | | 15 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 904.00 | 1 137 904.00 | | 1 137 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VC Groupe et associés | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 059.00 | 4 059.00 | 9 000.00 | 13 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 215.00 | 36 879.00 | 137 336.00 | 274 215.00 |
VI Groupe et associés | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 369.00 | 612 369.00 | | 612 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 682.00 | 1 924 682.00 | | 1 924 682.00 |
VW T.V.A. | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 721.00 | 657 385.00 | 146 336.00 | 903 721.00 |