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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 975.00 | 817.00 | 42 158.00 | 42 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 602.00 | 17 224.00 | 41 378.00 | 58 602.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 167.00 | 18 041.00 | 85 126.00 | 103 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
072 Créances – Autres | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
084 Disponibilités | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 479.00 | | 155 479.00 | 155 479.00 |
110 Total général Actif | 258 647.00 | 18 041.00 | 240 605.00 | 258 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 251.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 497.00 | 210 342.00 | | 220 497.00 |
230 Autres produits | 2 496.00 | 1 816.00 | | 2 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 994.00 | 212 157.00 | | 222 994.00 |
242 Autres charges externes. | 67 407.00 | 68 681.00 | | 67 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 7 444.00 | | 2 422.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 945.00 | 80 380.00 | | 90 945.00 |
252 Charges sociales | 36 537.00 | 29 782.00 | | 36 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 047.00 | 1 009.00 | | 15 047.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 210.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 275.00 | 187 506.00 | | 217 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 719.00 | 24 651.00 | | 5 719.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 20.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 7 717.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | 815.00 | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | 1 434.00 | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 4 240.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 887.00 | 25 899.00 | | 5 887.00 |