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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 8 400.00 | 4 024.00 | 12 425.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 523.00 | 40 748.00 | 10 775.00 | 51 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 940.00 | 39 361.00 | 157 579.00 | 196 940.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 211.00 | | 132 211.00 | 132 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 242.00 | 88 510.00 | 304 731.00 | 393 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 082.00 | | 111 082.00 | 111 082.00 |
BT Marchandises | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 533.00 | 26 126.00 | 709 407.00 | 735 533.00 |
BZ Autres créances | 543 875.00 | | 543 875.00 | 543 875.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 423.00 | 26 126.00 | 1 553 296.00 | 1 579 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 665.00 | 114 636.00 | 1 858 028.00 | 1 972 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DH Report à nouveau | 56 369.00 | 49 651.00 | | 56 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 180.00 | 6 717.00 | | 28 180.00 |
DL TOTAL (I) | 172 329.00 | 144 149.00 | | 172 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 027.00 | 205 693.00 | | 166 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 662.00 | 27 532.00 | | 16 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 195.00 | 930 933.00 | | 625 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 442.00 | 654 148.00 | | 743 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | 82 054.00 | 37 059.00 | | 82 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 675.00 | 61 640.00 | | 49 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 698.00 | 1 917 507.00 | | 1 685 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 028.00 | 2 061 656.00 | | 1 858 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 698.00 | 1 917 507.00 | | 685 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 604.00 | | 1 145 604.00 | 1 145 604.00 |
FG Production vendue services | 2 618 023.00 | | 2 618 023.00 | 2 618 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 628.00 | | 3 763 628.00 | 3 763 628.00 |
FM Production stockée | | | 16 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 001.00 | |
GE Autres charges | | | 6 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 686.00 | 268 792.00 | | 66 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 686.00 | 268 792.00 | | 66 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 10 719.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 421.00 | | | 185 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 981.00 | 10 719.00 | | 187 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 294.00 | 258 073.00 | | -121 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 424.00 | -13 224.00 | | 20 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 534.00 | 4 225 012.00 | | 4 294 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 353.00 | 4 218 295.00 | | 4 266 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 180.00 | 6 717.00 | | 28 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 130.00 | | 140 223.00 | 991 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 712.00 | 132 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 112.00 | 393 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 400.00 | 248 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | 6 800.00 | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 441.00 | | 133 423.00 | 834 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 063.00 | | | 151 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 739.00 | 28 751.00 | 533 979.00 | 593 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 2 776.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 114.00 | 25 975.00 | 533 979.00 | 588 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 687.00 | 23 001.00 | 1 561.00 | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687.00 | 23 001.00 | 1 561.00 | 4 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687.00 | 23 001.00 | 1 561.00 | 4 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 001.00 | 1 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 195.00 | 625 195.00 | | 625 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 305.00 | 150 305.00 | | 150 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 389.00 | 128 389.00 | | 128 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
UP Prêts | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 211.00 | 132 211.00 | | 132 211.00 |
UX Autres créances clients | 704 182.00 | 704 182.00 | | 704 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VB T. V. A. | 180 157.00 | 180 157.00 | | 180 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 027.00 | 166 027.00 | | 166 027.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 447.00 | 140 447.00 | | 140 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 057.00 | 361 057.00 | | 361 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 523.00 | 1 451 523.00 | | 1 451 523.00 |
VW T.V.A. | 303 878.00 | 303 878.00 | | 303 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 036.00 | 1 669 036.00 | | 1 669 036.00 |