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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 4 623.00 | -1 220.00 | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 097.00 | 191 697.00 | 78 400.00 | 270 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 760.00 | 196 319.00 | 160 441.00 | 356 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 369.00 | | 314 369.00 | 314 369.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CF Disponibilités | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 569.00 | | 355 569.00 | 355 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 329.00 | 196 319.00 | 516 010.00 | 712 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | 3 708.00 | | 5 433.00 |
DH Report à nouveau | 18 427.00 | 2 360.00 | | 18 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 848.00 | 34 513.00 | | 38 848.00 |
DL TOTAL (I) | 275 733.00 | 253 605.00 | | 275 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 842.00 | 95 000.00 | | 77 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 6 368.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 547.00 | 34 465.00 | | 38 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 431.00 | 114 998.00 | | 123 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 277.00 | 250 831.00 | | 240 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 010.00 | 504 436.00 | | 516 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 232.00 | 250 438.00 | | 181 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 760.00 | | | 356 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 316.00 | | | 271 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 085.00 | 28 235.00 | | 168 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 462.00 | 28 235.00 | | 163 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 314 369.00 | 314 369.00 | | 314 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 842.00 | 18 797.00 | 59 044.00 | 77 842.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 950.00 | 326 950.00 | | 326 950.00 |
VW T.V.A. | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 277.00 | 181 232.00 | 59 044.00 | 240 277.00 |