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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 480.00 | | 319 480.00 | 319 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 857.00 | 41 785.00 | 322 072.00 | 363 857.00 |
BZ Autres créances | 1 174 046.00 | | 1 174 046.00 | 1 174 046.00 |
CF Disponibilités | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 672.00 | | 1 176 672.00 | 1 176 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 529.00 | 41 785.00 | 1 498 744.00 | 1 540 529.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384 115.00 | 2 384 115.00 | | 2 384 115.00 |
DH Report à nouveau | -973 268.00 | -979 546.00 | | -973 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 052.00 | 6 279.00 | | -35 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 054.00 | 1 496 105.00 | | 1 461 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 3 780.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 690.00 | 5 332.00 | | 37 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 744.00 | 1 501 437.00 | | 1 498 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 1 552.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894.00 | 11 959.00 | | 4 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 946.00 | 5 681.00 | | 39 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 052.00 | 6 279.00 | | -35 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 325.00 | | 8 032.00 | 723 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | 322 072.00 | 367 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 500.00 | | 363 857.00 | 367 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 540.00 | | 8 032.00 | 681 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 480.00 | 319 480.00 | | 319 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 046.00 | 1 174 046.00 | | 1 174 046.00 |
VI Groupe et associés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 526.00 | 1 493 526.00 | | 1 493 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |