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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 307.00 | 25 267.00 | 64 040.00 | 89 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 883.00 | 10 837.00 | 1 046.00 | 11 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 400.00 | 36 104.00 | 343 296.00 | 379 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 147.00 | | 250 147.00 | 250 147.00 |
CF Disponibilités | 135 677.00 | | 135 677.00 | 135 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 818.00 | | 465 818.00 | 465 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 218.00 | 36 104.00 | 809 113.00 | 845 218.00 |
CU Autres participations | 229 710.00 | | 229 710.00 | 229 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 25 890.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 930.00 | 217 930.00 | | 217 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
DH Report à nouveau | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 004.00 | 46 947.00 | | -49 004.00 |
DL TOTAL (I) | 238 462.00 | 293 356.00 | | 238 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 000.00 | 135 000.00 | | 490 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 3 100.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 20 663.00 | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 414.00 | 38 765.00 | | 70 414.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 9 125.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 651.00 | 206 654.00 | | 570 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 113.00 | 500 010.00 | | 809 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 651.00 | 206 654.00 | | 80 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 208.00 | |
GE Autres charges | | | 11 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 280.00 | 11 074.00 | | 11 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 35.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | 965.00 | | -1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 431.00 | 386 444.00 | | 194 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 435.00 | 339 497.00 | | 243 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 004.00 | 46 947.00 | | -49 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 152.00 | 7 881.00 | | 6 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 275.00 | | 236 672.00 | 112 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 890.00 | 229 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 547.00 | 379 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657.00 | 11 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 468.00 | | 1 072.00 | 14 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 235 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 892.00 | 238.00 | 1 996.00 | 18 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | 238.00 | 1 996.00 | 12 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VP Divers | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 651.00 | 80 651.00 | 490 000.00 | 570 651.00 |