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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 154.00 | 36 367.00 | 787.00 | 37 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 751.00 | 73 787.00 | 6 964.00 | 80 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 284.00 | 8 299.00 | 15 985.00 | 24 284.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CF Disponibilités | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 262.00 | 8 299.00 | 96 963.00 | 105 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 013.00 | 82 086.00 | 103 927.00 | 186 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DH Report à nouveau | -27 178.00 | -36 069.00 | | -27 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 879.00 | 8 891.00 | | -9 879.00 |
DL TOTAL (I) | 51 936.00 | 61 815.00 | | 51 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 018.00 | 7 817.00 | | 8 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | 19 559.00 | | 25 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 740.00 | 21 475.00 | | 18 740.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 991.00 | 49 094.00 | | 51 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 927.00 | 110 909.00 | | 103 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 951.00 | 12 472.00 | 355 423.00 | 342 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 951.00 | 12 472.00 | 355 423.00 | 342 951.00 |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 19 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 284.00 | 384 629.00 | | 358 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 163.00 | 375 738.00 | | 368 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 879.00 | 8 891.00 | | -9 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 955.00 | | 796.00 | 79 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 778.00 | | 796.00 | 48 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 778.00 | 9.00 | | 48 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 778.00 | 9.00 | | 48 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 989.00 | 1 310.00 | | 6 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 989.00 | 1 310.00 | | 31 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 989.00 | 1 310.00 | | 31 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |