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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 320.00 | 44 080.00 | 240.00 | 44 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 845.00 | 51 590.00 | 255.00 | 51 845.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 092.00 | 51 590.00 | 7 502.00 | 59 092.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 385.00 | 50 674.00 | | 39 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 866.00 | -11 288.00 | | -158 866.00 |
DL TOTAL (I) | -108 480.00 | 50 385.00 | | -108 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 574.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 701.00 | 112 701.00 | | 112 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 21 361.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068.00 | 600.00 | | 2 068.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 982.00 | 136 426.00 | | 115 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502.00 | 186 811.00 | | 7 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 982.00 | 136 426.00 | | 115 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 574.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
FG Production vendue services | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | 2 160.00 | | 5 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 2 160.00 | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 214.00 | -2 160.00 | | -5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 054.00 | 69 023.00 | | 76 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 920.00 | 80 312.00 | | 234 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 866.00 | -11 288.00 | | -158 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 112 701.00 | 112 701.00 | | 112 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |