| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 014.00 | 45 552.00 | 1 462.00 | 47 014.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AN Terrains | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
AP Constructions | 990 827.00 | 727 378.00 | 263 449.00 | 990 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 366.00 | 1 003 154.00 | 186 211.00 | 1 189 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 194.00 | 1 541 087.00 | 268 106.00 | 1 809 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 108.00 | 3 567 172.00 | 750 936.00 | 4 318 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 152.00 | 44 392.00 | 125 760.00 | 170 152.00 |
BN En cours de production de biens | 1 585 959.00 | | 1 585 959.00 | 1 585 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 233.00 | | 1 823 233.00 | 1 823 233.00 |
BZ Autres créances | 1 462 969.00 | | 1 462 969.00 | 1 462 969.00 |
CF Disponibilités | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 489.00 | 44 392.00 | 5 095 096.00 | 5 139 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 598.00 | 3 611 565.00 | 5 846 033.00 | 9 457 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 029.00 | 113 675.00 | | 118 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 329.00 | 504 355.00 | | 199 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 638.00 | | |
DK Provisions réglementées | 102 547.00 | 99 442.00 | | 102 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 907.00 | 1 648 110.00 | | 1 339 907.00 |
DP Provisions pour risques | 356 182.00 | 304 605.00 | | 356 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 202.00 | 136 877.00 | | 163 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 384.00 | 441 482.00 | | 519 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 433.00 | 501 212.00 | | 327 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 902.00 | 842 086.00 | | 1 564 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 114.00 | 936 429.00 | | 848 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 400.00 | 158 556.00 | | 53 400.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192 891.00 | 814 730.00 | | 1 192 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 741.00 | 3 253 308.00 | | 3 986 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 033.00 | 5 342 901.00 | | 5 846 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 178.00 | 3 038 782.00 | | 3 855 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
FG Production vendue services | 9 048 467.00 | | 9 048 467.00 | 9 048 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 092 405.00 | | 9 092 405.00 | 9 092 405.00 |
FM Production stockée | | | 787 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 974 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 232.00 | 208 959.00 | | 78 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 304.00 | 25 388.00 | | 57 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 941.00 | 116 637.00 | | 146 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 245.00 | 142 025.00 | | 204 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | -460.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 26 966.00 | | 5 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 923.00 | 159 411.00 | | 144 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 698.00 | 185 918.00 | | 151 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 547.00 | -43 892.00 | | 52 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 075.00 | 182 600.00 | | 24 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 197 504.00 | 9 635 205.00 | | 10 197 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 998 175.00 | 9 130 850.00 | | 9 998 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 329.00 | 504 355.00 | | 199 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 140.00 | | 96 444.00 | 4 389 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 470.00 | 4 318 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 297 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 471.00 | 4 021 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 014.00 | | 3 000.00 | 294 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095 126.00 | | 93 444.00 | 4 095 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 059.00 | 269 789.00 | 161 673.00 | 3 209 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 014.00 | 1 538.00 | -1.00 | 44 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165 044.00 | 268 251.00 | 161 673.00 | 3 165 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 442.00 | 25 441.00 | 22 336.00 | 99 442.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 482.00 | 202 507.00 | 124 605.00 | 441 482.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 517.00 | 3 875.00 | -1.00 | 40 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 517.00 | 3 875.00 | -1.00 | 290 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 442.00 | 231 823.00 | 146 940.00 | 831 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 923.00 | 146 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 902.00 | 1 564 902.00 | | 1 564 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 565.00 | 225 565.00 | | 225 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 559.00 | 252 559.00 | | 252 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192 891.00 | 1 192 891.00 | | 1 192 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 233.00 | 1 823 233.00 | | 1 823 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 166 891.00 | 166 891.00 | | 166 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 892.00 | 1 165 892.00 | | 1 165 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 434.00 | 195 871.00 | 131 563.00 | 327 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 279.00 | | | 293 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VP Divers | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 735.00 | 3 298 735.00 | | 3 298 735.00 |
VW T.V.A. | 336 718.00 | 336 718.00 | | 336 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 741.00 | 3 855 178.00 | 131 563.00 | 3 986 741.00 |