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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 100.00 | 22 958.00 | 141.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 610.00 | 40 392.00 | 2 218.00 | 42 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 710.00 | 63 350.00 | 719 360.00 | 782 710.00 |
BT Marchandises | 111 661.00 | | 111 661.00 | 111 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BZ Autres créances | 379 047.00 | | 379 047.00 | 379 047.00 |
CF Disponibilités | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 252.00 | | 527 252.00 | 527 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 962.00 | 63 350.00 | 1 246 612.00 | 1 309 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 350.00 | 350 822.00 | | 387 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 480.00 | 36 529.00 | | 35 480.00 |
DL TOTAL (I) | 455 830.00 | 420 350.00 | | 455 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 789.00 | 341 187.00 | | 306 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 089.00 | 96 958.00 | | 92 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 017.00 | 245 723.00 | | 309 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 122.00 | 17 255.00 | | 18 122.00 |
EA Autres dettes | 64 766.00 | 75 582.00 | | 64 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 782.00 | 776 706.00 | | 790 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 612.00 | 1 197 056.00 | | 1 246 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 635.00 | 428 027.00 | | 488 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 120.00 | | 1 590.00 | 795 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 782 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 120.00 | | 1 590.00 | 64 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 410.00 | 1 940.00 | | 61 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 410.00 | 1 940.00 | | 61 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 017.00 | 309 017.00 | | 309 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 910.00 | 35 690.00 | 157 911.00 | 305 910.00 |
VI Groupe et associés | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 318.00 | | | 370 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 136.00 | 398 136.00 | 3 000.00 | 401 136.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 782.00 | 520 562.00 | 157 911.00 | 790 782.00 |