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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 73 552.00 | 41 448.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 831 556.00 | 549 207.00 | 282 349.00 | 831 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 544 806.00 | 622 759.00 | 922 047.00 | 1 544 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BZ Autres créances | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 368.00 | 622 759.00 | 969 609.00 | 1 592 368.00 |
CU Autres participations | 598 250.00 | | 598 250.00 | 598 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 786 284.00 | 779 906.00 | | 786 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 211.00 | 6 378.00 | | 6 211.00 |
DL TOTAL (I) | 843 096.00 | 836 884.00 | | 843 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 440.00 | 98 649.00 | | 25 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 903.00 | 81 791.00 | | 18 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 63 331.00 | | 2 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 791.00 | 79 934.00 | | 74 791.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 98.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 514.00 | 323 802.00 | | 126 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 609.00 | 1 160 687.00 | | 969 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 784.00 | | 570 784.00 | 570 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 784.00 | | 570 784.00 | 570 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 85.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 85.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -85.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 876.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 702.00 | 603 899.00 | | 591 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 491.00 | 597 521.00 | | 585 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 211.00 | 6 378.00 | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 341.00 | | | 1 619 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 535.00 | 598 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 535.00 | 1 544 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 556.00 | | | 831 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 785.00 | | | 672 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 151.00 | 61 608.00 | | 561 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 365.00 | 7 188.00 | | 66 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 786.00 | 54 421.00 | | 494 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VI Groupe et associés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VP Divers | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 514.00 | 126 514.00 | | 126 514.00 |