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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 715.00 | 38 459.00 | 11 256.00 | 49 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 650.00 | 82 010.00 | 30 640.00 | 112 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 767.00 | 93 926.00 | 51 840.00 | 145 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 135.00 | | 136 135.00 | 136 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 267.00 | 214 395.00 | 229 871.00 | 444 267.00 |
BT Marchandises | 1 328 304.00 | 130 740.00 | 1 197 565.00 | 1 328 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 159.00 | 16 978.00 | 232 181.00 | 249 159.00 |
BZ Autres créances | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
CF Disponibilités | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 784.00 | | 452 784.00 | 452 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 495.00 | 147 718.00 | 1 995 777.00 | 2 143 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 165.00 | 362 113.00 | 2 227 052.00 | 2 589 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 509 011.00 | | | 509 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 113.00 | | | 176 113.00 |
DL TOTAL (I) | 962 324.00 | | | 962 324.00 |
DP Provisions pour risques | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 800.00 | | | 503 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 772.00 | | | 263 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 429.00 | | | 251 429.00 |
EA Autres dettes | 177 055.00 | | | 177 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 246.00 | | | 1 260 246.00 |
ED (V) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 052.00 | | | 2 227 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 868.00 | | | 1 023 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 839 795.00 | 660 021.00 | 5 499 816.00 | 4 839 795.00 |
FG Production vendue services | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 077.00 | 660 021.00 | 5 507 098.00 | 4 847 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 869.00 | |
GE Autres charges | | | 30 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 190.00 | | | 5 725 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 077.00 | | | 5 549 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 113.00 | | | 176 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 066.00 | | 245 705.00 | 415 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 504.00 | 136 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 504.00 | 444 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 365.00 | | | 162 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 087.00 | | 14 680.00 | 131 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 614.00 | | 231 025.00 | 121 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 373.00 | 55 022.00 | | 159 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 505.00 | 38 964.00 | | 81 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 868.00 | 16 058.00 | | 77 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336.00 | 1 404.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 468.00 | 130 740.00 | 115 468.00 | 115 468.00 |
6T Sur comptes clients | 41 776.00 | 3 129.00 | 27 927.00 | 41 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 244.00 | 133 869.00 | 143 395.00 | 157 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 580.00 | 135 273.00 | 144 731.00 | 158 580.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 772.00 | 263 772.00 | | 263 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 055.00 | 177 055.00 | | 177 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 135.00 | 105 504.00 | | 136 135.00 |
UX Autres créances clients | 225 960.00 | | | 225 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 800.00 | 267 422.00 | 206 378.00 | 503 800.00 |
VI Groupe et associés | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 784.00 | | | 452 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 003.00 | 882 372.00 | 30 631.00 | 913 003.00 |
VW T.V.A. | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 246.00 | 1 023 868.00 | 206 378.00 | 1 260 246.00 |