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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AP Constructions | 113 500.00 | 19 979.00 | 93 520.00 | 113 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 2 027.00 | 942.00 | 2 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 614.00 | 22 172.00 | 95 442.00 | 117 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BZ Autres créances | 90 728.00 | | 90 728.00 | 90 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 615.00 | | 676 615.00 | 676 615.00 |
CF Disponibilités | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 285.00 | | 887 285.00 | 887 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 900.00 | 22 172.00 | 982 728.00 | 1 004 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 770.00 | 481 770.00 | | 481 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 325 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 965.00 | 2 737.00 | | 2 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 766.00 | 3 770.00 | | 119 766.00 |
DL TOTAL (I) | 944 501.00 | 863 277.00 | | 944 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 208.00 | 28 137.00 | | 28 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 530.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 477.00 | 2 242.00 | | 9 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 226.00 | 30 909.00 | | 38 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 728.00 | 894 186.00 | | 982 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | 488.00 | | 255 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 915.00 | | | 132 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 915.00 | | | 132 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 084.00 | 488.00 | | 122 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 284.00 | 24 729.00 | | 298 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 518.00 | 20 959.00 | | 178 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 766.00 | 3 770.00 | | 119 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 210.00 | 5 145.00 | 25 182.00 | 42 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 045.00 | 5 145.00 | 25 182.00 | 42 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |