| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 551.00 | 17 966.00 | 17 584.00 | 35 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 282.00 | 107 612.00 | 146 669.00 | 254 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 201.00 | 129 605.00 | 169 596.00 | 299 201.00 |
BT Marchandises | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 684.00 | 7 884.00 | 155 799.00 | 163 684.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CF Disponibilités | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 171.00 | 7 884.00 | 301 287.00 | 309 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 373.00 | 137 490.00 | 470 883.00 | 608 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 970.00 | 136 867.00 | | 149 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 795.00 | 43 103.00 | | 40 795.00 |
DL TOTAL (I) | 201 765.00 | 190 970.00 | | 201 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 955.00 | 117 423.00 | | 121 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 068.00 | 12 280.00 | | 11 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 971.00 | 76 903.00 | | 52 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 923.00 | 51 350.00 | | 46 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 067.00 | | |
EA Autres dettes | 36 200.00 | 33 384.00 | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 118.00 | 296 406.00 | | 269 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 883.00 | 487 376.00 | | 470 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 118.00 | 204 986.00 | | 180 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 244.00 | | 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 007.00 | | 280 007.00 | 280 007.00 |
FG Production vendue services | 406 494.00 | | 406 494.00 | 406 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 501.00 | | 686 501.00 | 686 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 516.00 | 464.00 | | 5 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 430.00 | 15 690.00 | | 19 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 946.00 | 16 154.00 | | 24 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 219.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 3 329.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 3 548.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 873.00 | 12 606.00 | | 24 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 9 545.00 | | 8 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 943.00 | 673 187.00 | | 725 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 148.00 | 630 084.00 | | 685 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 795.00 | 43 103.00 | | 40 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 144.00 | | 45 471.00 | 279 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 414.00 | 299 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 414.00 | 289 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 317.00 | | 44 929.00 | 270 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 542.00 | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 218.00 | 41 785.00 | 25 398.00 | 113 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 442.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 633.00 | 41 344.00 | 25 398.00 | 109 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 618.00 | | 5 734.00 | 13 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 618.00 | | 5 734.00 | 13 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 618.00 | | 5 734.00 | 13 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 154 222.00 | 154 222.00 | | 154 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VC Groupe et associés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 673.00 | 32 673.00 | 89 000.00 | 121 673.00 |
VI Groupe et associés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 880.00 | 175 509.00 | 14 371.00 | 189 880.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 118.00 | 180 118.00 | 89 000.00 | 269 118.00 |