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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
AH Fonds commercial | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 178.00 | 662 087.00 | 7 091.00 | 669 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 266.00 | 150 463.00 | 802.00 | 151 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 476.00 | 838 013.00 | 57 463.00 | 895 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 340.00 | | 128 340.00 | 128 340.00 |
BN En cours de production de biens | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 119.00 | | 251 119.00 | 251 119.00 |
BZ Autres créances | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CF Disponibilités | 147 886.00 | | 147 886.00 | 147 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 352.00 | | 586 352.00 | 586 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 829.00 | 838 013.00 | 643 815.00 | 1 481 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DH Report à nouveau | -40 692.00 | -40 972.00 | | -40 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 695.00 | 280.00 | | 108 695.00 |
DL TOTAL (I) | 88 091.00 | -20 603.00 | | 88 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 854.00 | 360 158.00 | | 295 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 4 985.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 356.00 | 58 729.00 | | 96 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 307.00 | 176 702.00 | | 163 307.00 |
EA Autres dettes | | 1 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 723.00 | 601 879.00 | | 555 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 815.00 | 581 275.00 | | 643 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 004.00 | | 1 336 004.00 | 1 336 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 004.00 | | 1 336 004.00 | 1 336 004.00 |
FM Production stockée | | | -7 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GE Autres charges | | | 76 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 896.00 | 1 212 296.00 | | 1 410 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 201.00 | 1 212 016.00 | | 1 302 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 695.00 | 280.00 | | 108 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 251 120.00 | 251 120.00 | | 251 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VC Groupe et associés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 627.00 | 100 877.00 | 194 750.00 | 295 627.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 797.00 | 296 630.00 | 1 167.00 | 297 797.00 |
VW T.V.A. | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 724.00 | 360 974.00 | 194 750.00 | 555 724.00 |