| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 5 610.00 | 531.00 | 6 140.00 |
AN Terrains | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
AP Constructions | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 893.00 | 23 599.00 | 4 293.00 | 27 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 445.00 | 151 648.00 | 28 797.00 | 180 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 036.00 | 193 415.00 | 33 621.00 | 227 036.00 |
BT Marchandises | 183 640.00 | | 183 640.00 | 183 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 409.00 | 12 337.00 | 356 073.00 | 368 409.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 302 108.00 | | 302 108.00 | 302 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 082.00 | 12 337.00 | 861 745.00 | 874 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 117.00 | 205 751.00 | 895 366.00 | 1 101 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 539.00 | 505 512.00 | | 480 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 346.00 | -24 973.00 | | -13 346.00 |
DL TOTAL (I) | 475 578.00 | 488 924.00 | | 475 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 638.00 | 27 513.00 | | 17 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 922.00 | 26 354.00 | | 22 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 996.00 | 276 201.00 | | 243 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 001.00 | 175 209.00 | | 135 001.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 788.00 | 505 507.00 | | 419 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 366.00 | 994 432.00 | | 895 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 188.00 | 488 303.00 | | 387 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 323.00 | | 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 518.00 | | 10 702.00 | 231 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 184.00 | 227 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 184.00 | 220 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 540.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 918.00 | | 10 162.00 | 225 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 825.00 | 12 773.00 | 15 184.00 | 195 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 10.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 225.00 | 12 764.00 | 15 184.00 | 190 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 996.00 | 243 996.00 | | 243 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 154.00 | 232.00 | | 23 154.00 |
UX Autres créances clients | 368 409.00 | 368 409.00 | | 368 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 204.00 | 7 526.00 | 9 678.00 | 17 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 718.00 | 386 718.00 | | 386 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 788.00 | 387 188.00 | 9 678.00 | 419 788.00 |