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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 541.00 | 7 993.00 | 6 549.00 | 14 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 339.00 | 45 993.00 | 1 549 347.00 | 1 595 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
CF Disponibilités | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 126.00 | | 210 126.00 | 210 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 466.00 | 45 993.00 | 1 759 473.00 | 1 805 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
CU Autres participations | 1 533 473.00 | | 1 533 473.00 | 1 533 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 13 777.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 274 137.00 | 231 701.00 | | 274 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 594.00 | 43 778.00 | | 25 594.00 |
DL TOTAL (I) | 466 051.00 | 440 457.00 | | 466 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 592.00 | 115 519.00 | | 73 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 732.00 | 488 186.00 | | 480 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 683.00 | 81 683.00 | | 234 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 10 247.00 | | 6 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 491.00 | 191 064.00 | | 252 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 000.00 | 301 400.00 | | 245 000.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 4 359.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 422.00 | 1 192 458.00 | | 1 293 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 473.00 | 1 632 915.00 | | 1 759 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 422.00 | 792 458.00 | | 1 293 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 592.00 | 45 919.00 | | 73 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 10 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 831.00 | 395.00 | | 9 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 742.00 | 110 459.00 | | 60 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 407.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 407.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -407.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 033.00 | 744 158.00 | | 568 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 438.00 | 700 380.00 | | 542 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 594.00 | 43 778.00 | | 25 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 999.00 | | 71 340.00 | 1 523 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 458.00 | | 71 340.00 | 1 471 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 805.00 | 4 188.00 | | 41 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | 4 188.00 | | 3 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
VI Groupe et associés | 480 732.00 | 480 732.00 | | 480 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 399.00 | 122 399.00 | | 122 399.00 |
VW T.V.A. | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 738.00 | 1 058 738.00 | | 1 058 738.00 |