| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 402.00 | 232 761.00 | 99 641.00 | 332 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 104.00 | 74 926.00 | 3 179.00 | 78 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 100.00 | 322 750.00 | 204 350.00 | 527 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 751.00 | | 109 751.00 | 109 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 449.00 | 5 517.00 | 134 932.00 | 140 449.00 |
BZ Autres créances | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
CF Disponibilités | 190 408.00 | | 190 408.00 | 190 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 946.00 | 5 517.00 | 554 429.00 | 559 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 046.00 | 328 267.00 | 758 779.00 | 1 087 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 139 155.00 | 108 390.00 | | 139 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 237.00 | 30 766.00 | | 13 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 354.00 | 42 123.00 | | 32 354.00 |
DL TOTAL (I) | 295 846.00 | 292 378.00 | | 295 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 860.00 | 103 466.00 | | 167 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 248.00 | 83 036.00 | | 84 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 541.00 | 46 347.00 | | 64 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 940.00 | 60 286.00 | | 55 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
EA Autres dettes | 51 823.00 | 76 517.00 | | 51 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 932.00 | 369 652.00 | | 462 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 779.00 | 662 030.00 | | 758 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 153.00 | 162 498.00 | | 452 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 269.00 | | 758 269.00 | 758 269.00 |
FG Production vendue services | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 979.00 | | 760 979.00 | 760 979.00 |
FM Production stockée | | | -30 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 780.00 | 35 630.00 | | 29 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 201.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 017.00 | 8 969.00 | | 14 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 017.00 | 18 107.00 | | 14 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 11 575.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 11 575.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 455.00 | 6 532.00 | | 12 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 4 523.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 166.00 | 1 029 592.00 | | 778 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 930.00 | 998 826.00 | | 764 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 237.00 | 30 766.00 | | 13 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 350.00 | | 76 500.00 | 454 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 527 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 464 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 856.00 | | 76 500.00 | 391 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 387.00 | 37 113.00 | 3 750.00 | 289 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 323.00 | 37 113.00 | 3 750.00 | 274 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 090.00 | | 3 573.00 | 9 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 090.00 | | 3 573.00 | 9 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 090.00 | | 3 573.00 | 9 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 130 542.00 | 130 542.00 | | 130 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VB T. V. A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 325.00 | 116 325.00 | | 116 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 535.00 | 40 755.00 | 10 780.00 | 51 535.00 |
VI Groupe et associés | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VP Divers | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 712.00 | 228 712.00 | | 228 712.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 933.00 | 452 153.00 | 10 780.00 | 462 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 141.00 | 7 679.00 | | 7 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 129.00 | 12 712.00 | | 12 129.00 |
ST Autres comptes | 166 797.00 | 215 925.00 | | 166 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 566.00 | 64 714.00 | | 50 566.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | | | 41.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 744.00 | 13 397.00 | | 20 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 652.00 | 1 222.00 | | 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | 1 581.00 | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 668.00 | 9 260.00 | | 8 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 647.00 | 59 813.00 | | 44 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 082.00 | 76 496.00 | | 60 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 930.00 | 307 969.00 | | 250 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |