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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 5 055.00 | 159.00 | 5 214.00 |
AH Fonds commercial | 499 796.00 | | 499 796.00 | 499 796.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | 4 374.00 | 1 226.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 495 115.00 | 278 192.00 | 216 923.00 | 495 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 929.00 | 1 118 585.00 | 37 344.00 | 1 155 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 782.00 | 109 282.00 | 13 501.00 | 122 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 466.00 | 1 515 488.00 | 917 978.00 | 2 433 466.00 |
BT Marchandises | 898 472.00 | | 898 472.00 | 898 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
BZ Autres créances | 304 987.00 | | 304 987.00 | 304 987.00 |
CF Disponibilités | 429 307.00 | | 429 307.00 | 429 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 761.00 | | 1 694 761.00 | 1 694 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 227.00 | 1 515 488.00 | 2 612 739.00 | 4 128 227.00 |
CU Autres participations | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 899 478.00 | -1 861 160.00 | | -1 899 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 216.00 | -38 318.00 | | -133 216.00 |
DL TOTAL (I) | -932 694.00 | -799 478.00 | | -932 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 972.00 | 302 253.00 | | 254 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 210 991.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 808.00 | 2 308 185.00 | | 3 047 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 717.00 | 236 465.00 | | 237 717.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 30 813.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 433.00 | 3 088 707.00 | | 3 545 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 739.00 | 2 289 228.00 | | 2 612 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 717.00 | 2 848 590.00 | | 3 358 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 064.00 | | 7 359.00 | 2 490 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 010.00 | | | 505 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 438.00 | | 7 359.00 | 1 830 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 615.00 | | | 154 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 876.00 | 63 982.00 | 58 371.00 | 1 509 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 1 123.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 945.00 | 62 859.00 | 58 371.00 | 1 505 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 808.00 | 3 047 808.00 | | 3 047 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 717.00 | 237 717.00 | | 237 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
UX Autres créances clients | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 987.00 | 304 987.00 | | 304 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 815.00 | 366 982.00 | 32 833.00 | 399 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 433.00 | 3 358 717.00 | 178 010.00 | 3 545 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |