| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 139 471.00 | |
AP Constructions | | | 425 648.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 413.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 41 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 640 188.00 | |
BT Marchandises | | | 884 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 337.00 | |
BZ Autres créances | | | 429 847.00 | |
CF Disponibilités | | | 199 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 596 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 236 859.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 682 346.00 | 682 346.00 | | 682 346.00 |
DH Report à nouveau | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 173.00 | 76 353.00 | | 24 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 872.00 | 1 121 699.00 | | 1 112 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 535.00 | 1 405 478.00 | | 880 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 955.00 | 117 355.00 | | 36 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 770.00 | 50 093.00 | | 67 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 998.00 | 68 654.00 | | 9 998.00 |
EA Autres dettes | 128 729.00 | 71 537.00 | | 128 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 987.00 | 1 713 119.00 | | 1 123 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 859.00 | 2 834 818.00 | | 2 236 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 176 630.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 572 216.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 940.00 | | 18 396.00 | 742 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 680.00 | | | 719 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 260.00 | | 18 396.00 | 23 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 750.00 | 31 397.00 | | 89 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 750.00 | 31 397.00 | | 89 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 729.00 | 95 729.00 | | 95 729.00 |
UX Autres créances clients | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
VB T. V. A. | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 535.00 | 859 105.00 | 19 247.00 | 880 535.00 |
VI Groupe et associés | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 946.00 | 336 946.00 | | 336 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 436.00 | 512 436.00 | | 512 436.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 987.00 | 1 102 557.00 | 19 247.00 | 1 123 987.00 |