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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 407.00 | 286.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 498.00 | 10 520.00 | 2 977.00 | 13 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 955.00 | 10 927.00 | 222 028.00 | 232 955.00 |
BT Marchandises | 714 327.00 | | 714 327.00 | 714 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
BZ Autres créances | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CF Disponibilités | 699 788.00 | | 699 788.00 | 699 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 911.00 | | 1 468 911.00 | 1 468 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 867.00 | 10 927.00 | 1 690 939.00 | 1 701 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 942.00 | | | 738 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 561.00 | | | 621 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 083.00 | | | 1 369 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 446.00 | | | 177 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 332.00 | | | 144 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 856.00 | | | 321 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 939.00 | | | 1 690 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 856.00 | | | 321 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 453.00 | 604 881.00 | 2 923 334.00 | 2 318 453.00 |
FG Production vendue services | 8 589.00 | 12 434.00 | 21 023.00 | 8 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 042.00 | 617 315.00 | 2 944 357.00 | 2 327 042.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 621.00 | | | 201 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 366.00 | | | 2 944 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 805.00 | | | 2 322 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 561.00 | | | 621 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 783.00 | | 1 172.00 | 231 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 354.00 | | 837.00 | 13 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 430.00 | | 335.00 | 33 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484.00 | 1 443.00 | | 9 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | 1 443.00 | | 9 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 446.00 | 177 445.00 | | 177 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
UX Autres créances clients | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 003.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 562.00 | 54 796.00 | 33 765.00 | 88 562.00 |
VW T.V.A. | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 856.00 | 321 856.00 | | 321 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
ST Autres comptes | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 085.00 | | | 136 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 409.00 | | | 465 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 310.00 | | | 207 310.00 |