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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 829.00 | 26.00 | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391.00 | 6 757.00 | 634.00 | 7 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 265.00 | 36 637.00 | 21 628.00 | 58 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 211.00 | 46 223.00 | 25 988.00 | 72 211.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
BZ Autres créances | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
CF Disponibilités | 422 389.00 | | 422 389.00 | 422 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 761.00 | | 570 761.00 | 570 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 972.00 | 46 223.00 | 596 749.00 | 642 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 316 876.00 | 287 296.00 | | 316 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 165.00 | 29 580.00 | | 27 165.00 |
DL TOTAL (I) | 423 240.00 | 396 076.00 | | 423 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 641.00 | 25 937.00 | | 19 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 2 179.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 964.00 | 93 523.00 | | 34 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 822.00 | 111 017.00 | | 58 822.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 509.00 | 233 411.00 | | 173 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 749.00 | 629 486.00 | | 596 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 455.00 | | 1 131 455.00 | 1 131 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 455.00 | | 1 131 455.00 | 1 131 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 674.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 463.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 463.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | -463.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 879.00 | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 005.00 | 1 224 618.00 | | 1 133 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 841.00 | 1 195 038.00 | | 1 105 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 165.00 | 29 580.00 | | 27 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 356.00 | | 855.00 | 71 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 855.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 549.00 | 10 674.00 | | 35 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 829.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 549.00 | 9 845.00 | | 33 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 641.00 | 6 420.00 | 13 221.00 | 19 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 072.00 | 130 644.00 | 9 427.00 | 140 072.00 |
VW T.V.A. | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 509.00 | 160 288.00 | 13 221.00 | 173 509.00 |