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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 535.00 | 200 790.00 | 100 745.00 | 301 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 765.00 | 225 500.00 | 119 265.00 | 344 765.00 |
BT Marchandises | 43 296.00 | 8 822.00 | 34 474.00 | 43 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 112.00 | | 358 112.00 | 358 112.00 |
BZ Autres créances | 147 205.00 | | 147 205.00 | 147 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019 561.00 | 139 586.00 | 1 879 975.00 | 2 019 561.00 |
CF Disponibilités | 504 575.00 | | 504 575.00 | 504 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 704.00 | 148 408.00 | 2 932 296.00 | 3 080 704.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 469.00 | 373 908.00 | 3 051 561.00 | 3 425 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 903 632.00 | 1 792 338.00 | | 1 903 632.00 |
DH Report à nouveau | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 252.00 | 331 293.00 | | 187 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 183.00 | 2 218 931.00 | | 2 186 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 300.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 217.00 | 156 065.00 | | 167 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 167.00 | 715 239.00 | | 625 167.00 |
EA Autres dettes | 72 664.00 | 70 556.00 | | 72 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 378.00 | 942 160.00 | | 865 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 561.00 | 3 161 091.00 | | 3 051 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 519.00 | | 9 740.00 | 353 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 494.00 | 344 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 760.00 | 23 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 734.00 | 302 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 419.00 | | 9 740.00 | 306 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 824.00 | 52 617.00 | 14 940.00 | 187 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | 4 760.00 | 28 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 244.00 | 52 617.00 | 10 180.00 | 159 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 217.00 | 167 217.00 | | 167 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 167.00 | 625 167.00 | | 625 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
UX Autres créances clients | 358 112.00 | 358 112.00 | | 358 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 205.00 | 147 205.00 | | 147 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 793.00 | 513 272.00 | 18 520.00 | 531 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 378.00 | 865 378.00 | | 865 378.00 |