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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 710.00 | 402.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 140.00 | 52 354.00 | 97 786.00 | 150 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 405.00 | 53 065.00 | 110 341.00 | 163 405.00 |
BT Marchandises | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 417.00 | | 228 417.00 | 228 417.00 |
BZ Autres créances | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CF Disponibilités | 270 519.00 | | 270 519.00 | 270 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 330.00 | | 572 330.00 | 572 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 735.00 | 53 065.00 | 682 671.00 | 735 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 401.00 | 16 885.00 | | 100 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 691.00 | 91 016.00 | | 8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 191 592.00 | 190 401.00 | | 191 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 667.00 | 217 530.00 | | 192 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | 356.00 | | 5 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 434.00 | 163 747.00 | | 171 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 958.00 | 132 302.00 | | 112 958.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 187.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 079.00 | 514 123.00 | | 491 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 671.00 | 704 524.00 | | 682 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 563.00 | 328 921.00 | | 386 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 878.00 | | 3 874.00 | 161 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 163 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 150 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 612.00 | | 3 874.00 | 148 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 806.00 | 19 605.00 | 2 347.00 | 35 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 371.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 467.00 | 19 234.00 | 2 347.00 | 35 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 434.00 | 171 434.00 | | 171 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 228 417.00 | 228 417.00 | | 228 417.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 667.00 | 91 140.00 | 32 202.00 | 192 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 349.00 | 268 199.00 | 2 150.00 | 270 349.00 |
VW T.V.A. | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 091.00 | 386 563.00 | 32 202.00 | 488 091.00 |