| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 239.00 | 82 760.00 | 2 480.00 | 85 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 758.00 | 473 067.00 | 9 691.00 | 482 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 549.00 | 579 249.00 | 26 300.00 | 605 549.00 |
BT Marchandises | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BZ Autres créances | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CF Disponibilités | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 476.00 | | 115 476.00 | 115 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 025.00 | 579 249.00 | 141 776.00 | 721 025.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 778.00 | | | -38 778.00 |
DL TOTAL (I) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 776.00 | | | 141 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 861.00 | | 2 459.00 | 603 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 605 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 567 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 310.00 | | 2 459.00 | 566 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 772.00 | 8 248.00 | 771.00 | 571 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 350.00 | 8 248.00 | 771.00 | 548 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
UX Autres créances clients | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 069.00 | 39 954.00 | 14 115.00 | 54 069.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 753.00 | 133 753.00 | | 133 753.00 |