| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 966.00 | 7 571.00 | 11 395.00 | 18 966.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 996.00 | 7 571.00 | 11 425.00 | 18 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
072 Créances – Autres | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
084 Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
110 Total général Actif | 45 982.00 | 7 571.00 | 38 412.00 | 45 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 415.00 | 268 034.00 | | 244 415.00 |
230 Autres produits | 2 439.00 | 6 091.00 | | 2 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 854.00 | 274 125.00 | | 246 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 655.00 | 51 534.00 | | 50 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 239.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 808.00 | 1 289.00 | | -2 808.00 |
242 Autres charges externes. | 91 005.00 | 137 545.00 | | 91 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 1 761.00 | | 3 577.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 654.00 | 52 437.00 | | 52 654.00 |
252 Charges sociales | 30 751.00 | 25 127.00 | | 30 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 124.00 | 561.00 | | 6 124.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 81.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 226.00 | 272 575.00 | | 232 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 628.00 | 1 551.00 | | 14 628.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 440.00 | | |
294 Charges financières | 441.00 | 893.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | 7 436.00 | | 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 357.00 | 662.00 | | 13 357.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 767.00 | | | 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -767.00 | | | -767.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |