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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 084.00 | 7 539.00 | 1 545.00 | 9 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 844.00 | 7 539.00 | 2 305.00 | 9 844.00 |
BP En cours de production de services | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BT Marchandises | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 820.00 | | 160 820.00 | 160 820.00 |
BZ Autres créances | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
CF Disponibilités | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 214.00 | | 269 214.00 | 269 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 059.00 | 7 539.00 | 271 519.00 | 279 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
DH Report à nouveau | -101 424.00 | -115 078.00 | | -101 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 116.00 | 13 654.00 | | -34 116.00 |
DL TOTAL (I) | -65 595.00 | -31 479.00 | | -65 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 107.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 364.00 | 115 000.00 | | 140 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 048.00 | 86 821.00 | | 144 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 804.00 | 24 326.00 | | 37 804.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 84.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 114.00 | 226 338.00 | | 337 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 519.00 | 194 859.00 | | 271 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 354.00 | 226 338.00 | | 322 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 107.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 135.00 | | 236 135.00 | 236 135.00 |
FG Production vendue services | 202 925.00 | | 202 925.00 | 202 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 060.00 | | 439 060.00 | 439 060.00 |
FM Production stockée | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 037.00 | 594 719.00 | | 446 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 153.00 | 581 065.00 | | 480 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 116.00 | 13 654.00 | | -34 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 842.00 | | 2.00 | 9 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 2.00 | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 106.00 | 433.00 | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106.00 | 433.00 | | 7 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 160 820.00 | 160 820.00 | | 160 820.00 |
VB T. V. A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VC Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 140 364.00 | 140 364.00 | | 140 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 379.00 | 211 379.00 | | 211 379.00 |
VW T.V.A. | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 354.00 | 322 354.00 | | 322 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 1 125.00 | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 630.00 | 5 346.00 | | 4 630.00 |
ST Autres comptes | 9 651.00 | 12 039.00 | | 9 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 165.00 | 5 752.00 | | 5 165.00 |
YT Sous‐traitance | 129 322.00 | 103 185.00 | | 129 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 823.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | 1 948.00 | | 1 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 018.00 | 108 675.00 | | 86 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 451.00 | 87 112.00 | | 32 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 768.00 | 126 322.00 | | 148 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |