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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 203.00 | 10 939.00 | 35 264.00 | 46 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 129.00 | 29 857.00 | 8 272.00 | 38 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 369.00 | 50 291.00 | 342 077.00 | 392 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 063.00 | 651.00 | 8 411.00 | 9 063.00 |
BZ Autres créances | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
CF Disponibilités | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 902.00 | 651.00 | 107 251.00 | 107 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 271.00 | 50 943.00 | 449 328.00 | 500 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
CU Autres participations | 294 639.00 | | 294 639.00 | 294 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
DG Autres réserves | 31 075.00 | 91 908.00 | | 31 075.00 |
DH Report à nouveau | | -33 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 562.00 | -825.00 | | -2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 299 342.00 | 328 904.00 | | 299 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 124.00 | 95 718.00 | | 94 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 5 990.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 159.00 | 31 103.00 | | 31 159.00 |
EA Autres dettes | 18 678.00 | 66 270.00 | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 986.00 | 205 884.00 | | 149 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 328.00 | 534 788.00 | | 449 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 986.00 | 205 884.00 | | 149 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 730.00 | | 240 730.00 | 240 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 730.00 | | 240 730.00 | 240 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | 8 265.00 | | 6 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 112.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 112.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -1 546.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 665.00 | 251 452.00 | | 264 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 227.00 | 252 278.00 | | 267 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 562.00 | -825.00 | | -2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 369.00 | | | 392 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 542.00 | | | 298 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 172.00 | 10 119.00 | | 40 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 114.00 | 3 320.00 | | 17 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 058.00 | 6 799.00 | | 23 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 651.00 | | | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VC Groupe et associés | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
VI Groupe et associés | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |