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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 875.00 | 1 102 718.00 | 285 158.00 | 1 387 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 430.00 | 59 569.00 | 788 861.00 | 848 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 621.00 | 1 162 286.00 | 1 094 334.00 | 2 256 621.00 |
BN En cours de production de biens | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BT Marchandises | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 746.00 | | 259 746.00 | 259 746.00 |
BZ Autres créances | 87 314.00 | | 87 314.00 | 87 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 893.00 | 241.00 | 28 652.00 | 28 893.00 |
CF Disponibilités | 262 663.00 | | 262 663.00 | 262 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 261.00 | 241.00 | 717 020.00 | 717 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 881.00 | 1 162 527.00 | 1 811 354.00 | 2 973 881.00 |
CU Autres participations | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 692 533.00 | 589 853.00 | | 692 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 983.00 | 172 680.00 | | 186 983.00 |
DL TOTAL (I) | 887 766.00 | 770 783.00 | | 887 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 669.00 | 160 013.00 | | 563 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 3 901.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 104.00 | 205 250.00 | | 190 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 799.00 | 116 821.00 | | 53 799.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 3 778.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 107.00 | 106 863.00 | | 112 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 588.00 | 596 627.00 | | 923 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 354.00 | 1 367 410.00 | | 1 811 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 641.00 | 482 847.00 | | 117 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 606.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 247.00 | | 823 903.00 | 1 588 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 529.00 | 2 256 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 529.00 | 2 252 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 860.00 | | 823 875.00 | 1 583 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | 29.00 | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 349.00 | 90 032.00 | 155 095.00 | 1 227 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 349.00 | 90 032.00 | 155 095.00 | 1 227 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 104.00 | 190 104.00 | | 190 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 259 746.00 | 259 746.00 | | 259 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 669.00 | 446 028.00 | 117 641.00 | 563 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 888.00 | | | 449 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
VP Divers | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 315.00 | 350 065.00 | 250.00 | 350 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 588.00 | 805 947.00 | 117 641.00 | 923 588.00 |