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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 1 041 098.00 | 156 776.00 | 884 321.00 | 1 041 098.00 |
AP Constructions | 1 828 101.00 | 849 138.00 | 978 963.00 | 1 828 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 652.00 | 520 291.00 | 314 360.00 | 834 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 679.00 | 66 531.00 | 52 148.00 | 118 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 357.00 | 1 594 388.00 | 2 231 969.00 | 3 826 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 928 434.00 | 178 679.00 | 1 749 755.00 | 1 928 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 078.00 | 884.00 | 176 194.00 | 177 078.00 |
BZ Autres créances | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CF Disponibilités | 112 326.00 | | 112 326.00 | 112 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 841.00 | 179 563.00 | 2 101 277.00 | 2 280 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 199.00 | 1 773 952.00 | 4 333 247.00 | 6 107 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 180.00 | 200 180.00 | | 200 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 966.00 | 884 358.00 | | 1 022 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 465.00 | 138 608.00 | | -5 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 923.00 | 284 886.00 | | 256 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 622.00 | 1 528 051.00 | | 1 494 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514 162.00 | 2 574 438.00 | | 2 514 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 700.00 | 72 968.00 | | 70 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | 118.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 097.00 | 91 525.00 | | 112 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 644.00 | 59 668.00 | | 94 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 365.00 | | |
EA Autres dettes | 45 056.00 | 35 931.00 | | 45 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 838 624.00 | 2 853 473.00 | | 2 838 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 247.00 | 4 381 524.00 | | 4 333 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 799.00 | 1 003 822.00 | | 1 167 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 000.00 | 427 885.00 | | 592 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 560.00 | | 153 848.00 | 3 799 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 051.00 | 55 000.00 | 3 826 358.00 | 72 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 051.00 | 55 000.00 | 3 822 532.00 | 72 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 734.00 | | 153 848.00 | 3 795 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 921.00 | 207 641.00 | 46 174.00 | 1 432 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 339.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 610.00 | 207 302.00 | 46 174.00 | 1 431 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
UX Autres créances clients | 176 019.00 | 176 019.00 | | 176 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514 163.00 | 843 337.00 | 963 810.00 | 2 514 163.00 |
VI Groupe et associés | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 156.00 | 202 156.00 | | 202 156.00 |
VW T.V.A. | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 625.00 | 1 167 799.00 | 963 810.00 | 2 838 625.00 |