| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 588.00 | 4 012.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 319.00 | 28 665.00 | 106 653.00 | 135 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 302.00 | 29 253.00 | 232 049.00 | 261 302.00 |
BP En cours de production de services | 1 662 389.00 | | 1 662 389.00 | 1 662 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
CF Disponibilités | 464 185.00 | | 464 185.00 | 464 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 874.00 | | 2 259 874.00 | 2 259 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 176.00 | 29 253.00 | 2 491 922.00 | 2 521 176.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 731.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 963.00 | -98 425.00 | | 68 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 155.00 | 166 457.00 | | 109 155.00 |
DL TOTAL (I) | 186 918.00 | 77 763.00 | | 186 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 414.00 | 15 000.00 | | 39 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 213.00 | 92 499.00 | | 275 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 221.00 | 162 577.00 | | 389 221.00 |
EA Autres dettes | 1 601 156.00 | | | 1 601 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 004.00 | 404 026.00 | | 2 305 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 922.00 | 481 789.00 | | 2 491 922.00 |