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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 223.00 | | 355 223.00 | 355 223.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 574.00 | | 370 574.00 | 370 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 262.00 | 194 723.00 | | 204 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 143.00 | 9 539.00 | | 29 143.00 |
DL TOTAL (I) | 242 204.00 | 213 062.00 | | 242 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 924.00 | 156 709.00 | | 115 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 477.00 | 477.00 | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 988.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 370.00 | 159 173.00 | | 128 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 574.00 | 372 235.00 | | 370 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 908.00 | 43 359.00 | | 54 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 25 302.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857.00 | 15 762.00 | | 8 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 143.00 | 9 539.00 | | 29 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 815.00 | 42 353.00 | 73 462.00 | 115 815.00 |
VI Groupe et associés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 370.00 | 54 908.00 | 73 462.00 | 128 370.00 |